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锐叔论市 到这一区域或引发反弹!

发布日期:2023-10-23 13:45    点击次数:186

《投资者网》特约国金证券(600109)财富领航员 毛锐

上周五早盘三大指数开盘涨跌不一。开盘之后,指数集体震荡走低后弱势横盘。午后,指数再度走弱,并维持阴跌之势直至收市。最终,上证指数、深成指、创业板指分别以跌1.12%、跌1.23%、跌1.06%报收。盘面上,涨停股(剔除ST和未开板次新股)24家,显示市场情绪非常低迷;个股涨跌比1123:3702,个股平均涨幅-0.86%,亏钱效应明显,两市成交额8481亿,较前一交易日缩量5.34%。北上资金净流入逾13亿。

上周大盘就像坐了一趟过山车,从周一的大阳线到周二创新高后开始回落,连跌4天,几乎快被打回到上一波起涨前的位置,深成指则更惨,竟创下了春节后调整以来新低,其它几个指数也快了。对于市场这一急剧变化,锐叔提前就有所防范,在上周二的早评标题中就直接提醒大家“谨防‘过山车’”,在当天大盘冲高回落后,在上周三的早评中提出“沪指昨天的调整大概率是阶段性见顶信号”这一判断,而在上周五的早评中继续提醒大家,“沪指才刚刚进入布林通道下半区,日线MACD也才刚刚顶背离,后续有可能继续向布林通道下轨以及2885上升通道的下轨靠拢,目标应该在3250以下”。事后来看,锐叔的判断和提示还是比较准确和及时的。

其实能够做到这些并不是太难度,只要全面分析当前市场的基本面、资金面、技术面,相信大多数投资者也能得出类似的结论,只是有些投资者过于注重技术面,且大多数技术面的分析还是建立在当前并不能准确反映整体市场状况的上证指数上,结果自然就会偏差较多。闲话就说到这里,接下来再帮大家分析一下后市。

当前市场的调整,可以说是对之前市场预期的修正。春节之前,市场对放开之后经济迅速修复抱有“强预期”,基于此,大盘从2885涨到了3267;春节后,市场开始等待“强预期”转为“强现实”,此时各项经济数据比较矛盾,一季度GDP增速、金融数据等总量指标超预期,但工业利润同比大幅负增、价格因素(CPI和PPI)大幅回落,显示增长质量不太理想,大盘开始宽幅震荡;目前,随着各项二季度先行指标4月PMI走弱、总量指标4月金融数据大幅低于预期,显示经济修复或有反复,不但没有如期转为“强现实”,“强预期”也有所动摇,因此上周的调整性质应该是基于预期变化下的重新定位的过程。而由于当前的预期应该比春节后的那段时间要低,理论上应该是会相比春节后震荡区间再下一个台阶的。

不过,就短线而言,可能继续下跌的空间已不是很大了。一方面,技术上春节后沪指K线形态上的低点、布林通道下轨及2885以来上升通道的下轨,目前均处于3200-3250之间,这一区域应该有一定支撑。此外,平均股价指数、深成指、科创50指数目前已处于超卖区域,创业板指则接近超卖区域,就整体市场而言,技术反弹要求越来越大;另一方面,随着大盘的连续调整,开始出现部分资金进场抄底迹象,比如上周股票ETF获净流入资金约219.49亿元,再比如上周北上资金也转为净流入,其中配置盘流入近75亿,为近3个月来最大流入量。综合以上两个方面来看,锐叔预计短线大盘有机会在3200-3250之间企稳,并迎来一段反弹。

基于上述分析,操作上,对于目前仍然重仓的朋友来说,就没必要再去杀跌了。而轻仓者而言,则先暂时等待,若大盘跌破3250,可考虑逐步适当低吸,但整体仓位仍不宜加得过重。

板块和热点方面,上周五盘面上,行业方面,按不加权方式排序,仅纺织服饰、电力、供气供热等少数行业逆势收涨,传媒娱乐、互联网、有色等跌幅居前。题材方面,结合涨停个股数量和板块指数涨幅,无特别活跃板块。

在整体市场低迷的情况下,纺织服饰板块却仍保持近日的强势,上周五板块指数还创了近期的新高。驱动上,主要来自于人工智能主题的扩散。消息面上,日前,某服装家纺公司在互动平台上表示,包括AI技术在内的信息技术重塑了商品供应链,让供需信息更加通畅,行业平均备货水平显著下降。而前不久,马斯克曾表示,看好AI服装设计方向,通过人工智能的超强创意合成,将让服装行业大放光彩。AI赋能纺织服装行业,应该说前景还是比较有想象空间的。一方面,AI有望赋能纺织服装生产制造领域。《纺织行业“十四五”发展纲要》指出,“十四五”期间要继续推进新一代信息技术与纺织工业的深度融合,以纺织装备数字化和信息互联互通为基础实施纺织行业智能制造重点工程。头部企业也在积极推进数字化智能化改造,智能工厂雏形初现。纺织织造企业的工厂智能化主要体现基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层五个层级,近年来制造企业自动化、智能化、数字化趋势不断加快,纺织服装行业内的部分头部企业从供应链各环节流程切入,积极进行智能工厂的布局。另一方面,AI有望赋能纺织服装设计零售领域。国内消费人群日益展现出个性化、多样化等消费需求,服装家纺企业日益关注如何设计出更符合消费需求的产品、如何发展线上线下渠道,以及如何提升营销的质量和销量。使用AI技术,企业可以生成更畅销的设计、降低营销成本,提升营销质量,助力公司的线上平台和线下商店运营。除了AI+的驱动外,还有一个618电商大促预期,从过去三年的情况来看,纺织服饰板块指数在618或双11前也或多或少会有一波行情。行业基本面上,一季度服装家纺复苏趋势较好,纺织端整体仍低迷。其中,服装家纺板块一季度收入336亿、净利润33亿,分别同比-2%、+43%,环比修复明显。在疫情过后,重点公司都体现出逐月改善趋势明显,后续逐季度改善大概率将继续演绎。纺织制造板块,一季度收入254亿、净利润14亿,分别同比-5%、-22%,较四季度略有好转,但仍处于低迷期,主要系下游去库仍在进行,预计二季度会有环比改善。展望板块后续表现,AI+方面的驱动持续性难说,但由于还有618的预期,预计服装家纺类的一些低估值个股应该还有一些修复空间,可适当关注。

上周二开始,“中特估”主题出现连续大幅回调,与“中特估”主题相关的石油石化、建筑、银行等板块也出现明显回落。锐叔认为主要原因是受到近日公布的金融数据和物价数据低于预期影响,因为这类行业大多与经济周期关系密切。不过,“中特估”应该也不会被一棍子打死,估计后市还有反复机会,因为马上就有增量资金来了。5月13日,华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称,该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限,基金管理人将启动比例配售。此外,被市场寄予较高期待值的3只中证国新央企股东回报ETF,发行日期已经正式定档为5月15日。再往后,还有六支蓄势待发,预计5-6月将迎来央企ETF 密集发行期。中证近期也陆续完善了以国新央企综指为代表的 1+N 央企指数体系,预计后续将有更多主题系列指数类产品配套发行。短期而言,锐叔建议重点关注一下中特估+科技。昨天看到一个新闻:OPPO宣布终止哲库(ZEKU)业务,不造芯片了。至于其中的原因,大概与“钱”有关,OPPO以前一年赚200多亿,现在就几十亿,已经烧不起钱搞芯片了。当然,还有一种观点说是受到了外部压力,哲库只是芯片设计,类似于华为海思,但制造还得台积电或者三星来代工,也就是说即便搞出来了,也可能被卡脖子。无论是那种原因,都可以理解。但这件事让锐叔明白,也许今后这方面要更多依靠央国企。而在消息面上,近日相关政策也比较清晰:5月8日,科技部与国务院国资委召开工作会商会议。科技部部长王志刚强调,中央企业是国家关键领域科技创新的重要战略力量,在实现高水平科技自立自强中的发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。要支持中央企业面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,有效维护国家产业安全。上周六晚间,国资委主任张玉卓也表示,国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度,大力推进关键核心技术攻关。科技自立自强是二十大科技强国的基本要求,也是高质量发展的必由之路。特别是在中美博弈加剧的背景下,科技自立自强的紧迫性与日俱增。一方面,可减小被科技制裁的影响;另一方面,为引领经济增长提供新动能新引擎,这也是新时期央国企的新使命。当前正值数字经济方兴未艾,央国企作为经济发展的压舱石,把握数字经济发展机遇势在必行。尤其是在数据要素市场化化的大背景下,央国企在数字经济各细分领域的竞争优势已初步体现。近年来国企在发展数字经济,推动数字化转型层面也取得了重大成果,主要体现在强化数字技术创新,推进重点领域智能化升级与提升数字服务保障能力等方面。考虑到以人工智能为代表的数字经济是2023年全年政策支持力度最大、确定性最强的产业趋势,数字经济+央国企投资机会不容忽视。而数字经济方向中,又应该重点关注中特估+AI方向。另外,国企高度重视研发投入,2022年央企上市公司研发增速同比上行24%。从这个角度上,可优选高研发投入国企,在具体标的选择上可参考央企科技引领指数(932038)。该指数成分标的主要包括航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业近50只个股,所选国企在研发支出增速(近三年连续为正)与研发支出占营收比(不低于3%)均有较为优异表现。

操作策略:

上周五大盘继续调整,且调整幅度有所加大,市场情绪非常低迷。短线来看,近日披露的物价和金融数据,进一步强化了经济弱复苏的态势,对经济周期较为敏感的周期类、大金融权重以及代表这类品种的沪指,恐怕暂时难以扭转走势转弱的倾向。但技术上沪指3200-3250区域有一定支撑,平均股价指数、深成指、科创50指数目前已处于超卖区域,创业板指则接近超卖区域,就整体市场而言,技术反弹要求越来越大。此外,随着市场的较大调整,有部分资金出现抄底迹象。因此预计,大盘若进一步下探有望引发反弹。中期来看,此前上证指数对应的市盈率已低于多次历史底时的水平,对应的市净率则创历史最低,即已具备极高的中长期安全边际及投资性价比;目前估值虽有所抬升,但仍处于历史偏低水平。而当前经济复苏的基础虽然尚不稳固,但复苏的大方向未变,同时政策在经济尚未恢复到正常水平时也会延续之前偏宽松基调,叠加随着5、6月份美联储最后加息的结束,外部因素扰动将逐渐消除,中期市场前景依然看好。操作上,基于短线上先抑后扬的概率较大,建议轻仓者暂且观望,若大盘跌破3250,可考虑逐步适当低吸,但整体仓位仍不宜加得过重;重仓者则不宜再去杀跌,可等待后市反抽机会再考虑逢高控制仓位。

(国金证券毛锐 SAC执业编号:S1130622080021)



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